目录
第一部分 常德市西洞庭管理区财政国库集中支付局概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分 部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
第三部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况说明
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于预算绩效情况的说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分
常德市西洞庭管理区财政国库集中支付局概况
部门职责
（一）贯彻执行中央、省、市关于财经管理的法律法规和方针政策，参与起草全区有关国库集中支付管理的规范性文件并指导实施。
（二）监督区本级预算单位执行部门预算和使用公务卡，对区本级预算单位的预算指标、用款额度进行审核与控制，对其重点支出、特定专项资金使用情况和普遍反映的支出热点问题进行统计、分析和研究。
（三）负责监督管理经区财政局批准的财政零余额账户及特设专户，办理市本级预算单位的财政直接支付、授权支付以及特设专户支付审核业务。
（四）负责汇总并及时向财政部门提供区本级预算单位的财政资金支付和清算信息。
（五）负责组织、指导区本级预算单位财会人员的国库集中支付业务培训。
二、机构设置及决算单位构成
（一）内设机构设置。本机构内设两个股室：分别是综合股和资金清算股。
（二）决算单位构成。本单位2024年部门决算汇总公开单位构成包括：目前，纳入2024年部门决算编制范围的集中核算单位有18家，分别是常德市西洞庭管理区管理委员会办公室、常德市西洞庭管理区机关后勤服务中心、常德市西洞庭管理区政法委员会、常德市西洞庭管理区纪律检查委员会、常德市西洞庭管理区委员会组织宣传统战部、常德市西洞庭管理区财政局、常德市西洞庭管理区科技工信局、常德市西洞庭管理区商务局、常德市西洞庭管理区发展改革统计局、常德市西洞庭管理区市场监督管理局、常德市西洞庭管理区审计局、常德市西洞庭管理区行政审批局、常德市西洞庭管理区委员会党校、常德市生态环境局西洞庭分局、常德市西洞庭管理区妇女联合会、共青团常德市西洞庭管理区委员会、常德市公安局西洞庭分局、常德市西洞庭管理区离退休人员管理服务中心。
第二部分
部门决算表
详见附件
第三部分
2024年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2024年度收、支总计8601.1万元。与上年相比，增加了775.66万元，增长9.91%，主要是因为开展全区招商引资和加大了对区内基础公共设施维修与建设。
二、收入决算情况说明
2024年度收入合计8601.1万元，其中：财政拨款收入8601.1万元，占100%。
三、支出决算情况说明
2024年度支出合计8601.1万元，其中：基本支出7857.8万元，占91.36%；项目支出743.3万元，占8.64%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收、支总计8601.1万元，与上年相比，增加了775.66万元，增长9.91%，主要是因为开展全区招商引资和加大了对区内基础公共设施维修与建设。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算总体情况
2024年度财政拨款支出8601.1万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加了775.66万元，增长9.91%，主要是因为开展全区招商引资和加大了对区内基础公共设施维修与建设。
（二）财政拨款支出决算结构情况
2024年度财政拨款支出8601.1万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出4138.84万元，占48.12%；公共安全（类）支出2654.42万元，占30.86%;科学技术（类）支出201.9万元，占2.35%；文化旅游体育与传媒（类）支出4万元，占0.04%；社会保障和就业（类）支出397.49万元，占4.62%;卫生健康（类）支出83.88万元，占0.98%；
节能环保（类）支出335.32万元，占3.9%;城乡社区支出（类）支出136.97万元，占1.59%;农林水（类）支出2.6万元，占0.03%；资源勘探工业信息等（类）支出341.15万元，占3.97%;商业服务业等（类）支出14.36万元，占0.17%;住房保障支出（类）支出194.3万元，占2.26%；其他支出95.88万元，占1.11%。
（三）财政拨款支出决算具体情况
2024年度财政拨款支出年初预算数为8601.1万元，支出决算数为8601.1万元，完成年初预算的100%，其中：
1、一般公共服务支出（类）。
年初预算为4138.84万元，支出决算为4138.84万元，完成年初预算的100%。
2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。
年初预算为929.6万元，支出决算为929.6万元，完成年初预算的100%。
3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）专项业务及机关事务管理（项）。
年初预算为136.13万元，支出决算为136.13万元，完成年初预算的100%。
4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。
年初预算为101.03万元，支出决算为101.03万元，完成年初预算的100%。
5、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。
年初预算为319.1万元，支出决算为319.1万元，完成年初预算的100%。
6、一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）。
年初预算为5.33万元，支出决算为5.33万元，完成年初预算的100%。
7、一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）。
年初预算为14.09万元，支出决算为14.09万元，完成年初预算的100%。
8、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。
年初预算为323.48万元，支出决算为323.48万元，完成年初预算的100%。
9、一般公共服务（类）财政事务（款）信息化建设（项）。
年初预算为82.32万元，支出决算为82.32万元，完成年初预算的100%。
10、一般公共服务（类）财政事务（款）财政委托业务支出（项）。
年初预算为446.32万元，支出决算为446.32万元，完成年初预算的100%。
11、一般公共服务（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）。
年初预算为48.22万元，支出决算为48.22万元，完成年初预算的100%。
12、一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）。
年初预算为47.28万元，支出决算为47.25万元，完成年初预算的100%。
13、一般公共服务（类）审计事务（款）机关服务（项）。
年初预算为14.4万元，支出决算为14.4万元，完成年初预算的100%。
14、一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）。
年初预算为175万元，支出决算为175万元，完成年初预算的100%。
15、一般公共服务（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）。
年初预算为185.05万元，支出决算为185.05万元，完成年初预算的100%。
16、一般公共服务（类）商贸事务（款）行政运行（项）。
年初预算为92.57万元，支出决算为92.57万元，完成年初预算的100%。
17、一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。
年初预算为195.96万元，支出决算为195.96万元，完成年初预算的100%。
18、一般公共服务（类）商贸事务（款） 对外贸易管理（项）。
年初预算为76.34万元，支出决算为76.34万元，完成年初预算的100%。
19、一般公共服务 （类）知识产权事务（款）其他知识产权事务支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
20、一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。
年初预算为31.67万元，支出决算为31.67万元，完成年初预算的100%。
21、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）。
年初预算为3.62万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的100%。
22、一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）。
年初预算为319.88万元，支出决算为319.88万元，完成年初预算的100%。
23、一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）。
年初预算为72.73万元，支出决算为72.73万元，完成年初预算的100%。
24、一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。
年初预算为138.44万元，支出决算为138.44万元，完成年初预算的100%。
25、一般公共服务（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）。
年初预算为4.2万元，支出决算为4.2万元，完成年初预算的100%。
26、一般公共服务（类）统战事务（款）其他共产党事务支出（项）。
年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100%。
27、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为342.52万元，支出决算为342.52万元，完成年初预算的100%。
28、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）药品事务（项）。
年初预算为8万元，支出决算为8万元，完成年初预算的100%。
29、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）食品安全监管（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
30、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）事业运行（项）。
年初预算为10.3万元，支出决算为10.3万元，完成年初预算的100%。
31、一般公共服务（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）。
年初预算为1.2万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的100%。
32、一般公共服务（类）信访事务支出（款）信访业务支出（项）。
年初预算为3.8万元，支出决算为3.8万元，完成年初预算的100%。
33、公共安全支出（类）。
年初预算为2654.42万元，支出决算为2654.42万元，完成年初预算的100%。
34、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项）。
年初预算为1190.12万元，支出决算为1190.12万元，完成年初预算的100%。
35、公共安全支出（类）公安（款）信息化建设（项）。
年初预算为210万元，支出决算为210万元，完成年初预算的100%。
36、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项）。
年初预算为420.57万元，支出决算为420.57万元，完成年初预算的100%。
37、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。
年初预算为51万元，支出决算为51万元，完成年初预算的100%。
38、公共安全支出（类）国家安全（款）其他国家安全支出（项）。
年初预算为121.52万元，支出决算为121.52万元，完成年初预算的100%。
39、公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）。
年初预算为184.28万元，支出决算为184.28万元，完成年初预算的100%。
40、公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）。
年初预算为24.15万元，支出决算为24.15万元，完成年初预算的100%。
41、公共安全支出（类）司法（款）其他司法支出（项）。
年初预算为452.79万元，支出决算为452.79万元，完成年初预算的100%。
42、科学技术支出（类）。
年初预算为201.9万元，支出决算为201.9万元，完成年初预算的100%。
43、科学技术支出（类）科学技术管理事务支出（款）其他科学技术管理事务支出（项）。
年初预算为120万元，支出决算为120万元，完成年初预算的100%。
44、科学技术支出（类）基础研究支出（款）科技人才队伍建设支出（项）。
年初预算为56.9万元，支出决算为56.9万元，完成年初预算的100%。
45、科学技术支出（类）基础研究支出（款）其他基础研究支出（项）。
年初预算为20万元，支出决算为20万元，完成年初预算的100%。
46、科学技术支出（类）科学技术普及支出（款）其他科学技术普及支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
文化旅游体育与传媒支出（类）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%。
48、文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。
年初预算为4万元，支出决算为4万元，完成年初预算的100%
49、社会保障和就业支出（类）。
年初预算为397.49万元，支出决算为397.49万元，完成年初预算的100%。
50、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）。
年初预算为119.49万元，支出决算为119.49万元，完成年初预算的100%。
51、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。
年初预算为209.99万元，支出决算为209.99万元，完成年初预算的100%。
52、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。
年初预算为40.8万元，支出决算为40.8万元，完成年初预算的100%。
53、社会保障和就业支出（类）抚恤支出（款）其他优抚支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
54、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。
年初预算为22.2万元，支出决算为22.2万元，完成年初预算的100%。
55、卫生健康支出（类）。
年初预算为83.88万元，支出决算为83.88万元，完成年初预算的100%。
56、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）行政单位医疗支出（项）。
年初预算为83.88万元，支出决算为83.88万元，完成年初预算的100%。
57、节能环保支出（类）。
年初预算为335.32万元，支出决算为335.32万元，完成年初预算的100%。
58、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。
年初预算为47.15万元，支出决算为47.15万元，完成年初预算的100%。
59、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）机关服务（项）。
年初预算为32.09万元，支出决算为32.09万元，完成年初预算的100%。
60、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）生态环境保护宣传支出（项）。
年初预算为4.85万元，支出决算为4.85万元，完成年初预算的100%。
62、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）。
年初预算为65.91万元，支出决算为65.91万元，完成年初预算的100%。
63、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）建设项目环评审查与监督支出（项）。
年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。
64、节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）。
年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。
65、节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）。
年初预算为23.96万元，支出决算为23.96万元，完成年初预算的100%。
66、节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）。
年初预算为36.5万元，支出决算为36.5万元，完成年初预算的100%。
67、节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）。
年初预算为13.5万元，支出决算为13.5万元，完成年初预算的100%。
68、节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）。
年初预算为28.9万元，支出决算为28.9万元，完成年初预算的100%。
69、节能环保支出（类）污染减排支出（款）生态环境监测与信息（项）。
年初预算为67.47万元，支出决算为67.47万元，完成年初预算的100%。
70、城乡社区支出（类）。
年初预算为136.97万元，支出决算为136.97万元，完成年初预算的100%。
71、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务支出（款）行政运行支出（项）。
年初预算为136.97万元，支出决算为136.97万元，完成年初预算的100%。
72、农林水支出（类）。
年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。
73、农林水支出（类）农业农村支出（款）对高校毕业生到基层任职补助（项）。
年初预算为2.6万元，支出决算为2.6万元，完成年初预算的100%。
资源勘探工业信息等支出（类）。
年初预算为341.15万元，支出决算为341.15万元，完成年初预算的100%。
75、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）行政运行（项）。
年初预算为143.94万元，支出决算为143.94万元，完成年初预算的100%。
76、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。
年初预算为29万元，支出决算为29万元，完成年初预算的100%。
77、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）行政运行（项）。
年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。
78、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）中小企业发展专项支出（项）。
年初预算为110.28万元，支出决算为110.28万元，完成年初预算的100%。
79、资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）。
年初预算为27.93万元，支出决算为27.93万元，完成年初预算的100%。
80、商业服务业等支出（类）。
年初预算为14.36万元，支出决算为14.36万元，完成年初预算的100%。
81、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。
年初预算为0.36万元，支出决算为0.36万元，完成年初预算的100%。
82、商业服务业等支出（类）涉外发展服务支出（款）其他涉外发展服务支出（项）。
年初预算为14万元，支出决算为14万元，完成年初预算的100%。
83、住房保障支出（类）。
年初预算为194.3万元，支出决算为194.3万元，完成年初预算的100%。
84、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。
年初预算为194.3万元，支出决算为194.3万元，完成年初预算的100%。
85、其他支出（类）。
年初预算为95.88万元，支出决算为95.88万元，完成年初预算的100%。
84、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。
年初预算为95.88万元，支出决算为95.88万元，完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出7857.8万元，其中：
人员经费3264.02万元，占基本支出的41.54%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
公用经费4593.78万元，占基本支出的58.46%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。
财政拨款三公经费支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为120.8万元，支出决算为120.8万元，完成预算的100%。其中：
因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。
公务接待费支出预算为46.88万元，支出决算为46.88万元，完成预算的100%，与上年相比减少24.1万元，降幅33.95%,减少的主要原因是全区落实过“紧日子”的政策精神，大量减少公务接待并厉行节约。
公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元；公务用车运行维护费支出预算为73.92万元，支出决算为73.92万元，完成预算的100%，与上年相比减少26.24万元，降幅26.2%,减少的主要原因是全区落实过“紧日子”的政策精神，并提升管理效能和科学规划派车安排。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算46.88万元，占38.81%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算73.92万元，占61.19%。其中：
1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2、公务接待费支出决算为46.88万元，全年共接待来访团组334个、来宾3348人次，主要是招商引资、业务交流发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为73.92万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费73.92万元，主要是公务用车日常油费、维修费、保险费、ETC费及公车司机的出差补助支出，截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为27辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
本单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
本部门2024年度机关运行经费支出4593.78万元，比上年决算数增加了325.83万元，增幅7.63%。主要原因是：全区大力发展招商引资，对于公共基础设施体质升级。
十、一般性支出情况说明
2024年本部门开支会议费7.16万元，用于召开会议，人数337人，内容为全区开展防蚊灭蚊预防登革热、疟疾等会议、文明委工作调度、安全生产工作、低温雨雪、防汛护堤等应急处置及春运工作、农村工作调度；开支培训费24.02万元，用于开展预算一体化培训、企业数字化转型培训、企业品牌力提升培训，人数621人；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2024年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2024年12月31日，本单位共有车辆27辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车21辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十三、关于2024年度预算绩效情况的说明
（一）部门整体支出绩效情况
根据预算绩效管理要求，本单位组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。组织对2024年度政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的0%。组织对2024年度国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。
组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。
组织对西洞庭管理区财政国库集中支付局开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8601.1万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）存在的问题及原因分析
我局在财务管理方面，严守财经法律法规，加强经费收支管理，制定和完善各项规章制度，认真执行年初预算，在“三公”经费总额控制上取得了一定的成效，但还是存在一些问题：
1.由于项目资金年初预算下达的时间较晚，在申报支付计划时，不得不挪用公用经费开支。
2.当年预算资金的使用还存在使用效率不高、年初预算计划不精确、追加资金较多等问题。
3.我局要继续严守财经纪律和各项财务管理制度，提高财务基础工作水平，加强日常财务管理，严格执行年初预算，不断提高预算资金使用效率。
第四部分
名词解释
一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。
二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。
三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
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