常德市西洞庭管理区望洲完小2017年度部门决算公开

一、基本情况

望洲完小是一所公立农村小学，属于财政全额拨款单位。我校在职教职工人数19人，年末在校小学生人数205人。学校本着量入为出、量力而行的原则，按照有关政策规定积极组织各项收入，严格控减支出，管好、用好教育经费，提高资金使用效益和管理水平。现将我校2017年部门决算数据说明如下：

二、行政事业类收入

全年总收入3375137元,上年总收入2,354,106.06，比上年增加43.37%。

1、          财政补助收入3,012,977.00元（见财政拨款明细表）,比去年增加45.02%。

（1）、人员经费 ：2,248,997.00元

（2）、项目经费：628,780.00 元

（3）公用经费：135,200.00元

2、事业收入：247,050.00元（学杂费），比上年增加10.63%。

3、 政府性基金预算财政拨款：35000元

3、其他收入80,110.00元。

三、    行政事业类支出

全年总支出3,342,137.00元，比上年增加41.21%。

1、          人员经费支出：2,410,053.55元，比上年增加21.18%。其中：

工资及绩效工资1887094.05元　             其他社会保障费127870.5元

机关事业养老保险：218437元               助学金：11000元

住房公积金：165652元                 

2、          公用经费支出：268,303.45元，比上年增加8.02%。其中：

办公费28,874.68元　　　　　　　印刷费：18,124.00元　　　　　　水电费：27467.59元

邮电费：5,883.00　　　　　　　　差旅费：4,510.00元　          公务接待：1,350.00元         

专用材料费：23,428.20元　　    工会经费：9,796.70元           福利费：6,879.00元

 其他：47,736.78元              维修费27,791.50元　　　　　 　培训费23,691.00元  

其他资本性支出：办公设备购置：24,124元；专用设备购置：5,816元；其他资本性支出：12,831元              

3、          项目支出：663,780.00元，其中政府性基金项目支出35000元，比上年增加412.14%

4、          “三公”经费的公务接待费计1350元，比上年减少31.16%。

四、    资金周转结果

全年收支平衡，基本上保证了教学工作的正常运行，保证了教师工资和退休费的正常发放，做到了专款专用。今后，我校还将进一步管好用好学校的各项资金，发挥我校资金的最大效益，为教学工作服好务，为领导当好参谋。

附件：西洞庭管理区望洲完全小学.XLS