常德市西洞庭管理区中心完小2017年度部门决算公开

过去的2017年中，我校党支部和行政在管理区和教科文体局领导的大力支持和关心下，在资金的使用上主要着眼于保证教师的工资和改善办学条件，又保证了教学工作的正常运转，现将一年来的财务情况说明如下：

一、基本情况

2017年度我校年末有教师62人，校警2人，学生1300人。

资金来源合计：10621175.7元

1、收入合计：10621175.7元

财政补助收入：10316318.39元

    事业收入：80000元

其他收入：224857.31元

本年度财政补助收入比上年度减少金额407万元，减少10.07%。

本年度事业收入比上年度减少金额266万元，减少97.09%。

本年度其他收入比上年度增加金额22万元，增加2445.18%。

全年总收入比上年度减少352万元，减少26.23%。

 二、资金使用情况

支出合计：10621175.7元

1、基本支出：9049444.7元

（1）工资福利支出：7503822.39元

    基本工资：2607093元       绩效工资：3718858.02元 

社会保障费：1096252.37元      其他工资：81619元

（2）商品服务支出：992812.31元

办公费：70696.34元        印刷费：71611元

水费：37059.45元           电费：47556.25元

邮电费：136元          维修费：292820.95元

差旅费：3023.2元          交通费：11993.5元

培训费：49356元         招待费：13748元

工会经费：112954元        福利费：12490元

专用材料费：43362.8元      其他：223917.82元

劳务费：1900元         手续费：187元

（3）对个人和家庭的补助：552810元

住房公积金：551010元      助学金：1800元

2、项目支出：1571731元

办公设备购置：59033元    专用设备购置：23349元

大型修缮：1259349元  

信息网络及软件购置更新：230000元

本年度基本支出人员经费比上年度减少263万元，减少26.4%，日常公用经费比上年度减少58万元，减少37.83%，项目支出比上年度减少32万元，减少16.23%，全年支出比上年度减少352万元，减少26.23%。“三公经费”招待费比上年减少0.06万元，减少4.62%。

三、资金周转结果

全年收支平衡，基本上保证了教学工作的正常运行，保证了教师工资和退休费的正常发放，做到了专款专用。今后，我校还将进一步管好用好学校的各项资金，发挥我校资金的最大效益，为教学工作服好务，为领导当好参谋。

附件：西洞庭管理区中心完小.XLS