常德市西洞庭管理区中心幼儿园2022年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区中心幼儿园单位概述

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市西洞庭管理区中心幼儿园单位概述 

一、部门职责

（一）规范办学行为；正确领会、贯彻上级法令、决定、指示结合园内实际制定好工作目标与计划。、

（二）为适龄幼儿提供学前教育服务。

（三）有计划有目的地选择教育内容，运用多种教育形式，促进幼儿在不同水平上获得发展。

（四）注意幼儿安全，加强幼儿自身保护意识教育。

（五）承担全区学前教育示范作用.

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

常德市西洞庭管理区中心幼儿园，为区教育局下属二级预算单位，内部设机构包括：园长室、副书记室、教学园长室、后勤园长室、财务室。

（二）决算单位构成

西洞庭管理区 中心幼儿园为二级预算单位，为独立的预算单位。

第二部分 

2022年部门决算表

详见附表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计613.82万元。与上年相比减少2.27万元，减少0.37%，主要是因为幼儿人数减少，收支减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计613.82万元，其中：财政拨款收入269.68万元，占43.94%；事业收入344.14万元，占56.06%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计613.82万元，其中：基本支出462.43万元，占75.34%；项目支出151.39万元，占24.66%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收支总计269.68万元，与上年相比，增加23.08万元,增加9.3%，主要是因为项目增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出269.68万元，占本年支出合计的43.94%，与上年相比，财政拨款支出增加23.08万元，增加9.3%，主要是因为项目资金增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出269.68万元，主要用于以下方面：教育内支出（类）269.68万元，占100%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为207.52万元，支出决算数为269.68万元，完成年初预算的129.95%。

1.教育支出（类）普通教育支出（款）学前教育支出（项）。

年初预算207.52元，支出决算数240.62万元，决算数大于预算数的主要原因是:项目增加，人员经费增加。

2.教育支出（类）普通教育支出（款）小学教育支出（项）。

年初预算0元，支出决算数,1.35万元，决算数大于预算数的主要原因是人员经费增加。

3.教育支出（类）普通教育支出（款） 其他普通教育支出（项）

年初预算0元，支出决算数,0.6万元，决算数大于预算数的主要原因是增加疫情防疫项目资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出118.29万元，人员经费72.4万元，占基本支出的61.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、临时工作人员经费、其他工资福利支出、退休费、；商品和服务支出44.88万元，占基本支出的37.94%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水电费、邮电费、差旅费、维修费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出；资本性支出1.01万元，占基本支出的0.85%，主要包括专用设备购置。

七、般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2022年西洞庭管理区中心幼儿园“三公”经费预算数为0万元。支出决算为0万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

2022年度机关运行经费支出45.89万元，年初预算为45.89万元。

十、一般性支出情况

一般性支出情况2022年本部门开支会议费0万元，开支培训费2.3万元，用于开展教师培训，人数54人，内容为教师国培、省培、远程培训，课堂名师观摩活动、教学比武、足球培训、普通话培训、学前教育专家讲座等。

十一、关于政府采购支出说明

本单位政府采购共支出了167.66 万元，都是在电子卖场进行的采购。资金来源为一般公共预算财政拨款有 162.87万元。其中：政府采购货物支出 69.79万元、政府采购工程支出96.23 万元、政府采购服务支出 1.64万元。搜予中小型企业合同金额167.66 万元，占政府采购支出总额100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆0辆单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。 

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本单位预算计划管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告，按照财政绩效部门要求随同部门决算一同公开。2022年我单位被评为常德市第一批清廉学校示范校；教师撰写论文获市级2篇；大型班级角色游戏《农贸市场》获得市级二等奖；参加常德市优秀幼儿教育活动设计中班主题活动《白天与黑夜》三等奖，

常德市教学能手比赛获得二等奖；幼儿教育活活动设计《牙齿真漂亮》获市级三等奖；课件制作《做健康宝宝》获市级三等奖。

第四部分

 名词解释 

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附件 

2022年西洞庭管理区中心幼儿园整体绩效评价自评报告

 一、部门概况

（一）部门组织机构及人员情况

常德市西洞庭管理区中心幼儿园是一所市级示范性幼儿园。目前在编人数6人，退休4人，校警2人，在职人数59人。全校有18个教学班，小中大各六个教学班。

（二）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，为学龄前儿童提供保育和教育服务。

  2、研究拟定幼儿园发展规划和年度计划，组织实施教育体制和办园体制改革。

  4、科学管理、合理使用学校教育经费及设施，并积极筹措资金，改善办园条件，严格执行财务管理制度。

  5、维护学幼儿园，师生的合法权益，加强校园安全管理工作。

二、部门财务情况

（一）2022年部门整体收支情况

1.年度收支决算情况。本年收入613.82，本年支出613.82元。

2.收入决算。2022年度收入决算数613.8万元，一般公共预算财政拨款：269.68万元；纳入财政专户管理的非税收入344.14万元。

3.支出决算。2022年度支出决算数613.82万元。其中：基本支出462.43万元；项目支出：151.39万元。

（二）2022年度部门预算收支决算情况（万元）

2022年度预算、决算、结余对比情况表

备注：1.基本支出本年决算数462.43万元，年初预算可用指标400.35万元。预、决算数的差异数62.08万元，原因有三：一是工资、绩效奖调标，相关指标发生了调整; 二是绩效工资、教师工资调高；社保基数调高等；

2.项目支出决算数151.39万元，年初预算可用指标120.35万元。预、决算数的差异数31.04万元。主要原因：人员经费和项目增加。

（三）2022年收支决算与上年对比情况

2021-2022年决算情况对比表

金额单位：万元

表上反映情况说明：

1.2022年基本支出决算数462.43万元，2021年决算数484.36万元。2022年基本支出减少21.93万元，原因是2022年幼儿人数减少等。

2.2022年财政拨款项目支出决算数151.39万元，2021年决算数为131.74万元。2022年项目支出增加19.65万元，主要原因是2022年项目增加。

三、绩效目标

（一）部门绩效总目标

1.为学龄前儿童提供保育和教育服务。

2.整体满意度达到95%以上。

（二）2022年部门绩效目标

2022年的绩效目标是：坚持党建引领，加强队伍建设，狠抓业务提质，增强制度保障，完成目标任务。

具体绩效目标如下：

1.党建工资：抓教育，思想政治建设上台阶；抓制度，增强党员使命意识；

抓队伍，提高全体人员的素质。

4.教育教学：提升教师师资水平；重点抓好教研工作。

5.卫生保健与后勤方面：认真做好幼儿园新冠肺炎疫情防控工作；严格执行《卫生保健合格标准》，认真细致做好日常保健工作 ;后勤做好服务工作，确保资金，保证幼儿园活动正常运行。

6.安全方面：提高全员师生安全意识。

四、绩效评价工作情况

根据区财政局关于开展财政资金绩效自评工作相关文件要求，结合单位实际情况，核实数据、查阅资料、归纳汇总，根据评价材料结合各项评价指标进行分析评分、形成绩效评价自评报告等工作程序，确保绩效评估工作的顺利开展。

五、综合评价结果

根据《区财政局部门整体支出绩效指标体系》评分，得分92分，2022年整体支出绩效为良好。

（一）部门整体支出绩效情况

1.资金来源合计：6138297.03元

财政补助收入：2696864.98元，其中：教育支出2696864.98元 。     

事业收入：3441432.05元

本年度财政补助收入比上年度增加金额 23.08万元，增加9.36%。

全年总收入比上年度减少2.28万元，减少0.37%。

2.资金使用情况：6138297.03 元

（1）基本支出：4624354.39元

①工资福利支出：3883411.51元

基本工资：2029281.22元，津贴补贴261元，伙食补助4992元，绩效工资1161757.59元， 机关养老保险66196.96元，职工医疗保险32486.96元，其他社会保障费512625.02元，住房公积金63373元，职业年金12437.76元。  

②商品服务支出：730782.88元

办公费48327.8元，印刷费26122元，水费44642元， 邮电费1985元， 电费44815.57元，维修（护）费135524.5元，租赁费4600元，培训费23228元， 专用材料费125692.55元， 劳务费，13090元，委托业务费500元 ， 工会经费85787.68元，福利费10648.32元，其他商品服务支出165819.46元。

②资本性支出10160元，  其中专用设备购置10160元

（2） 项目支出：1513942.64元

①商品和服务支出468954.83元

办公费8324元，维修（护）费298508.18元，租赁费:90000元，培训费3680元， 专用材料费45030.65元，委托业务费17712元，其他商品服务支出5700元。

②对个人和家庭的补助支出64155元

助学金44500元， 生活补助19655元。

③资本性支出980832.81元

 房屋建筑物购建532956.06元， 办公设备购置11220元，专用设备购置420933.46元，信息网络及软件购置更新15723.29元。

本年度基本支出人员经费比上年度增加36.94万元，增加10.51%，日常公用经费比上年度减少58.87万元，减少44.68%，项目支出比上年度增加19.64万元，增加14.91%，全年支出比上年度减少2.28万元，减少0.37%。

 全年收支平衡，基本上保证了教学工作的正常运行，保证了教师工资的正常发放，做到了专款专用。今后，我园还将进一步管好用好幼儿园的各项资金，发挥我园资金的最大效益，为教学工作服好务，为领导当好参谋。

（三）预算管理

1.管理制度健全性，我校制定了财务管理制度，管理制度依照相关国家的法律、法规而制定的，具有合法性、合规性、完整性；相关管理制度以文件形式下发并得到认真执行。

2.专账核算，项目支出分项目单独进行核算。

3.预决算信息公开性和完善性，按照规定的内容、时间公开预决算信息，做到基础数据信息和会计资料真实、完整、准确。

4.2022年政府采购，均按照政府采购流程进行审批。

（四）资产管理

我校资产管理制度健全，制定了《财务管理制度》并以文件形式下发。

1、报表反映2022年12月31日止固定资产净值9098051.12元，其中土地、房屋及构建物7397415.58元； 通用设备499762.09元；专用设备585720.46元；文物和陈列品4653元；图书档案12692元家具、用具、装具及动植物597806.99元。.

2、资产清查：准确盘清学校资产，达到了100%。

六、存在的主要问题及原因分析

一是2022年完成率117.88%，预算不准确。

二是教学质量提升缓慢。

七、改进措施

一是抓班子带队伍，凝治聚基层力量。统一思想认识选好“领头雁”，提升基层组织理能力，紧盯工作难点、重点，找准制约短板，不断推动各项工作落到实处。

二是预算执行方面，在执行预算时要充分考虑因素，保证支出进度。

三是提高教育教学质量，提高师资水平。

常德市西洞庭管理区中心幼儿园.XLS