常德市西洞庭管理区工会工作委员会2023年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区工会工作委员会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件 

第一部分 常德市西洞庭管理区工会工作委员会概况

一、部门职责

维护职工合法权益、对生活困难的会员、企业职工进行帮扶、救灾等慰问，开展工会活动（职工教育活动、文体活动、宣传活动等）在全区开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动，补助下级支出。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。西洞庭管理区工会工作委员会单位内设机构包括：维权帮扶中心

（二）决算单位构成。西洞庭管理区工会工作委员会2022年部门决算汇总公开单位构成：西洞庭管理区工会工作委员会本级。

第二部分 部门决算表

详见附件。 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计246.0018万元、支出总计246.0018万元。与上年相比，收入增加82万元，增加49.5%，主要是因为工人文化宫建设款项增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计246.0018万元，其中：财政拨款收入246.0018万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计246.0018万元，其中：基本支出78.6118万元，占32%；项目支出167.3899万元，占68%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入246.0018万元、支出总计246.0018万元，与上年相比，增加82万元,增加49.5%，主要是因为工人文化宫建设款项增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出246.0018万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加82万元，增加49.5%，主要是因为工人文化宫建设款项增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出246.0018万元，主要用于以下方面：工资福利支出62.2161万元，占25.3%，商品服务支出16.3957万元，占6.66%，职工运动会49.3899万元，占20.1%。双联活动2万元，占0.8%。劳模体检、慰问等6万元，占2.4%。篮球场地维修10万元，占4%。物业管理费30万元，占12.2%。文化宫建设款70万元，占28.46%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为523.49万元，支出决算数为246.0018万元，完成年初预算的47%。

1、一般公共服务支出

年初预算为523.49万元，支出决算为246.0018万元，完成年初预算的47%。决算数小于预算数的主要原因是工人文化宫建设工程款减少。(文化宫年初预算支付269万元，实际支付70万元文化宫前后期款年初预算100万元，实际支付0万元）其中：年初预算工资福利支出为63.64万元，支出决算数为62.2161万元，完成年初预算的98%，年初预算商品服务支出为15.46万元，支出决算为16.3957万元，完成年初预算的106%。年初预算双联，劳模体检、劳模津贴、老干党建支出为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%，物业管理费年初预算30万元、支出决算30万元，完成年初预算的100%。篮球场地维修和篮球赛补助年初无预算，决算支出为22万元。职工活动支出32万元（庆三八趣味运动会、迎五一劳模座谈参观、迎国庆职工球类运动会等），决算支出为32万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出78.6118万元，其中：人员经费62.2161万元，占基本支出的25.3%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等，公用经费16.3957万元，占基本支出的6.66%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、会议费、差旅费、培训费等。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为1.82万元，支出决算为0万元。 

公务接待费支出预算为1.82万元，支出决算为0万元，主要接待支出在税务代收工会经费中核算。（公务接待费0.48万元）

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0万元，公务接待支出在税务代收工会经费中核算。

2、公务接待费支出决算为0.48万元，全年共接待来访团组5个、来宾46人次，主要是市总调研、检查工作招商等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本部门无政府性基金预算收支。  

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出78.6118万元，比年初预算数减少0.49万元，减少0.6%。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费1.1万元，用于召开工会工作会议，人数117人，内容为回顾2022年工会工作，部署2023年工会工作安排，表彰优秀工作者等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度无政府采购支出。

十二、关于国有资产占用情况说明

西洞庭管理区工会工作委员会位于西洞庭管理区龙泉街道沙河社区迎丰大道1449号，占地面积19.85亩，建筑面积7272㎡，属群团组织单位，属工会资产。无国有资产。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）部门整体支出绩效情况

围绕大局，确定工会指导思想，目标任务，指导基层工会贯彻党的路线，方针和政策，做好职工教育，维护职工合法权益，对生活困难的会员，企业职工进行帮扶、救灾等慰问，在全区开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖。补助下级工会经费等。慰问困难职工116人，“四送”活动人数1283人，补助下级工会12家等，各项活动及时完成，各项活动持续健康发展，社会满意度非常好。 

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附件

2023年度部门整体支出绩效情况

一、部门概况

（一）部门组织机构及人员情况

常德市西洞庭管理区工会工作委员会单位内设机构包括：办公室、财务室。

本单位年末实有在职在编人员5人（其中：行政编制2人，事业编制3人）。聘用人员2人。

（二）部门主要职责

常德市西洞庭管理区工会工作委员会主要是维护职工合法权益、对生活困难的会员、企业职工进行帮扶、救灾等慰问，开展工会活动（职工教育活动、文体活动、宣传活动等）在全区开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动，补助下级支出。

二、部门财务情况

（一）2023年部门整体收支情况

本单位决算报表反映，2023年度收246万元，其中：财政补助收入246万元。

2023年度总支出246万元，其中：基本支出78.61万元，占32%，项目支出167.39万元，占68%。

三、绩效目标

（一）部门绩效总目标

1、维护职工合法权益、对生活困难的会员、企业职工进行帮扶、救灾等慰问，

2、开展工会活动（职工教育活动、文体活动、宣传活动等）

3、在全区开展春送岗位、夏送清凉、金秋助学、冬送温暖活动。

（二）年度部门绩效目标

数量指标：1、困难帮扶：46人，帮扶金额7.90万元 。2、工会活动上万人参加，活动金额49.39万元。3、“四送”活动210人，活动金额9.20万元。

质量指标：1、帮扶及时到位；2、工会活动有声有色；3、四送活动及时到位。

时效指标：1、2023年12月底前完成所有活动。

成本指标：1、2023年度预算资金总额246万元，按照行政事业单位内部控制规范，严格执行各项财经规定和财务制度，规范政府集中采购事项，合理缩减成本，有效控制预算支出。

经济效益：不适宜经济效益。

可持续影响效益：所有活动的开展使职工生活得到一定的改善，职工有获得感。

三、部门整体预算及执行、管理情况

（一）部门整体预算情况

1、部门整体预算收入情况

2023年度区工会整体预算收入246万元，其中：一般公共预算拨款246万元

2、部门整体预算支出情况

2023年度区工会整体预算支出246万元，其中：基本支出78.61万元，包括：人员经费62.62万元、日常公用经费16.4万元；项目支出167.39万元。

3、三公经费预算明细情况

2023年度区工会三公经费预算支出1.82万元，均为公务接待费支出。

（二）部门预算执行情况

1、部门整体实际收入情况

2023年度区工会整体实际收入246万元，其中：一般公共预算拨款246万元。

2、部门整体实际支出情况

2023年度区工会整体实际支出246万元，其中：基本支出246万元，包括：人员经费62.62万元、日常公用经费16.4万元；项目支出167.4万元。

四、部门预算管理情况

1、预算编制方面

本单位严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。财务部门编制，最后通过召开局务会讨论确定。

2、基本支出控制方面

为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，本单位制定了《财务管理制度》等，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

3、项目支出控制方面

本单位项目资金实现专款专用，在专用设备购置过程中，严格执行招投标及政府采购程序，并全程进行监管。

4、三公经费控制方面：

严格执行《西洞庭管理区行政事业单位国内公务接待管理实施办法》，规范公务接待行为，严格公务接待支出标准和公务接待经律，明确公务接待程序，强化公务接待经费管理。

四、年度部门绩效目标完成情况

数量指标：1、困难帮扶： 46人，帮扶金额7.90万元 。2、工会活动上万人参加，活动金额49.39万元。3、“四送”活动210人，活动金额9.20万元。

质量指标：1、帮扶及时到位；2、工会活动有声有色；3、四送活动及时到位。

时效指标：1、2023年12月底前完成所有活动。

成本指标：1、2023年度预算资金总额246万元，按照行政事业单位内部控制规范，严格执行各项财经规定和财务制度，规范政府集中采购事项，合理缩减成本，有效控制预算支出。

经济效益：不适宜经济效益

可持续影响效益：所有活动的开展使职工生活得到一定的改善，职工有获得感。

五、绩效评价工作情况

本单位根据事业发展规划和年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化本局各部门的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，本单位组织了年度考核和检查，对本局单位整体情况进行自评。

六、综合评价结果

经综合评价，该项目得分95分，评价结果为“优”。得分明细：

（一）投入总分13分，实得13分。

（二）过程总分61分，实得56分，扣5分，扣分明细：

预算完成率96.29%，扣1分；

预算控制率0.21%，扣1分；

公用经费控制率103%，扣3分。

（三）产出及效率26分，实得26分。

七、部门整体支出绩效情况

1、社会效益

提高职工身心健康，困难职工得到及时帮扶，使广大群众的生活幸福感不断提升。

2、生态效益

生态效益：不适宜。

3、社会公众满意度

社会满意度达到95%以上。

（二）存在的问题及原因分析

预算执行存在偏差。由于项目支出指标每年要到三月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。

常德市西洞庭管理区工会工作委员会.xlsx