常德市西洞庭管理区供销合作社2023年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市西洞庭管理区供销合作社概况

一、 部门职责

（一）对全区供销社进行规划、指导、管理与服务。

（二）维护系统稳定，将“深改”工作推向纵深。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西洞庭管理区供销合作社内设机构包括：办公室、工会等，在编工作人员8名。

（二）决算单位构成。常德市西洞庭管理区供销合作社2023年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级，无下属二级机构。 

第二部分 部门决算表

详见附件。                                                     

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计312.90万元。与上年相比，增加108.26万元，增长52.90%，主要是因为人员工资及福利、项目资金增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计156.45万元，其中：财政拨款收入156.45万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计156.45万元，其中：基本支出112.27万元，占71.76%；项目支出44.18万元，占28.24%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计312.90万元，与上年相比，增加108.26万元,增长52.90%，主要是因为人员工资及福利、项目资金增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出156.45万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加54.13万元，增长52.90%，主要是因为人员工资及福利、项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出156.45万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5.57万元，占3.56%；社会保障和就业支出（类）支出0.15万元，占0.10%;商业服务业等支出（类）支出150.73万元，占96.34%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为126.68万元，支出决算数为156.45万元，完成年初预算的123.50%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为5.57万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：具体类别进行细分。

2、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.15万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：具体类别进行细分。

3、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为126.68万元，支出决算为117.56万元，完成年初预算的92.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：具体类别进行细分。

4、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）事业运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为19.49万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：具体类别进行细分。

5、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为13.69万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：具体类别进行细分。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出112.27万元，其中：

人员经费93.71万元，占基本支出的83.47%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费18.56万元，占基本支出的16.53%，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为0.22万元，完成预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约方针，压缩相关支出。与上年相比减少0.04万元，减少15.38%,减少的主要原因是贯彻厉行节约方针，压缩相关支出。其中：

公务接待费支出预算为2万元，支出决算为0.22万元，完成预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约方针，压缩相关支出，与上年相比减少0.04万元，减少15.38%,减少的主要原因是贯彻厉行节约方针，压缩相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.22万元，占100%。其中：

公务接待费支出决算为0.22万元，全年共接待来访团组2个、来宾14人次，主要是接待其他区县单位前来参观交流学习发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出18.56万元，比年初预算数增加0.78万元，增长4.39%。主要原因是：单位人员增加，公用经费增加。

十、一般性支出情况说明

本单位无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额16.46万元，其中：政府采购货物支出4.49万元、政府采购工程支出3.86万元、政府采购服务支出8.11万元。授予中小企业合同金额14.26万元，占政府采购支出总额的86.63%，其中：授予小微企业合同金额14.17万元，占授予中小企业合同金额的99.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的72.87%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一）绩效管理工作开展情况

为提升财政资金使用的合理性，提高单位工作质量和公共服务水平，本单位从以下几个方面开展了绩效管理工作：一是加强绩效管理的整体全面意识，充分意识到其重要性，摒弃重投入轻管理、重支出轻绩效的意识，将绩效管理工作与单位整体工作结合起来。二是落实绩效评价体系，在现有评价体系下，积极落实，对照检查，做好定量定性评价工作。三是发挥好监督作用，实现财务监督和其他监督的上下贯通。四是提升专业人员技能水平，积极参加相关培训，加强人才队伍建设。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

产出及效益：坚持“为农、务农、姓农”的服务宗旨。一是做好农资保供稳价备耕工作，二是多次开展农户生产生活相关培训等助农活动，三是成立农业社会化服务大联盟，四是促进基层社与村集体经济融合发展，五是打造为农服务中心平台。

运行成本：按照行政事业单位内部控制规范，严格执行各项财经规定和财务制度，规范政府集中采购事项，合理缩减成本，有效控制预算支出。

管理效率：在保证资源合理利用的情况下，保质保量高效完成各项任务。

履职效能：社农增产增收，村集体经济得到增长，做好深化改革工作，为区内农户提供农业生产服务。

社会效应：引进小龙虾收购商，缓解区内种养户销售压力；搭建水稻烘干、育秧、机插等农业社会化服务体系，提供各项服务，帮助农户降本增产；探索融合发展，村集体经济有效增长。

可持续影响效益：关心社农生产生活，积极推进供销合作社的改革，从而进一步地提升经济指标。

社会公众满意度：社会满意度达到95%以上。

（三）存在的问题及原因分析

在预算执行过程中存在偏差，整体预算明细未得到有效划分。其原因在于全年工作预计不完全到位准确，未计划详尽。

第四部分 名词解释

一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

常德市西洞庭管理区供销合作社.xlsx