西洞庭管理区2023年财政总决算分析

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市西洞庭管理区概况 

一、 部门职责

（一）组织贯彻执行国家财税方针政策，拟订和执行全区财政政策及财政改革方案；拟订和执行市与区、政府与企业的分配政策，完善鼓励公益事业发展的财税政策。

（二）负责编制年度区本级预决算草案并组织执行。编制全区财政收支预算，汇总全区财政总决算；负责审核批复部门（单位）的年度预决算；负责政府非税收入管理，负责政府性基金管理，按规定管理行政事业性收费；管理财政票据；组织制订国库管理制度、国库集中收付制度，按规定开展国库管理工作。

二、决算单位构成

决算单位构成。西洞庭管理区2023年部门决算汇总公开单位共有27个，构成包括：

（1）独立报送单户报表的单位27个。行政单位13户，事业单位14户；

（2）事业单位汇总录入1户，其中含单位8个。

（3）行政单位汇总录入0户。

（4）乡镇录入3户，分别为常德市西洞庭管理区祝丰镇人民政府、常德市西洞庭管理区龙泉街道办事处、常德市西洞庭管理区金凤街道办事处。 

第二部分 部门决算表

详见附表，表格以excel形式作为附件上传。 

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计117459万元。与上年相比，增加16474万元，增长16.3%，主要是因为项目支出增加。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计58730万元，其中：财政拨款收入52079万元，占88.7%；事业收入6495万元，占11.1%；其他收入156万元，占0.2%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计58730万元，其中：基本支出23096万元，占39.3%；项目支出35633万元，占60.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计104159万元，与上年相比，增加15407万元,增长17.4%，主要是因为项目支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出50058万元，占本年支出合计的96.1%，与上年相比，财政拨款支出增加6072万元，增长13.8%，主要是因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出50058万元，主要用于以下方面：农林水（类）支出11146万元，占22.3%；教育（类）支出8044万元，占16.1%;住房保障（类）支出6445万元，占12.9%；一般公共服务（类）支出6123万元，占12.2%；卫生健康（类）支出3832万元，占7.7%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为34347万元，支出决算数为50058万元，完成年初预算的145.7%，其中：

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

支出决算为2004万元，与上年相比减少260万元，减少了11.5%，减少的主要原因是：本年严格贯彻过“紧日子”思想，减少了人员经费。

2、教育（类）普通教育（款）小学教育（项）。

支出决算为2655万元，与上年相比减少732万元，减少了21.6%，减少的主要原因是：人员经费减少及项目支出减少。

3、教育（类）普通教育（款）初中教育（项）。

支出决算为2846万元，与上年相比减少267万元，减少了8.6%，减少的主要原因是：人员经费减少及项目支出减少。

4、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。

 支出决算为3316万元，与上年相比增加226万元，增加了7.3%，增加的主要原因是：项目支出增加。

5、农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）

 支出决算为1625万元，与上年相比减少725万元，减少了30.9%，减少的主要原因是：项目支出减少。

6、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）

支出决算为1161万元，与上年相比增加773万元，增加了199%，增加的主要原因是：增加“十四五”排涝能力建设工程支出。

7、卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）

支出决算为1232万元，与上年相比增加974万元，增加了378%，增加的主要原因是今年项目支出中添置购入进口设备。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

 支出决算为1113万元，与上年相比增加400万元，增加了56%，增加的主要原因是城镇独生子女奖励和计生特别扶助发放人数增加，支出增加。

9、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）

支出决算为4606万元，与上年相比增加982万元，增加了27.1%，增加的主要原因是项目支出增加。

10、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）老旧小区改造（项）

支出决算为1406万元，与上年相比增加697万元，增加了98.3%，增加的主要原因是项目支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出18697万元，其中：

人员经费12947万元，占基本支出的69.2%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费。

公用经费5750万元，占基本支出的30.8%，主要包括办公费、印刷费、差旅费、委托业务费。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为321万元，支出决算为287万元，完成预算的89.4%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待费减少，与上年相比增加105万元，增长56.1%，增长的主要原因是新购置了公务车，增加了公务用车购置费与公务用车运行维护费。其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为137万元，支出决算为104万元，完成预算的75.9%，决算数小于预算数的主要原因是公务接待比预计减少，与上年相比增加14万元，增长15.6%,增长的主要原因是相比去年上级督导检查学习交流增多，公务接待增多。

公务用车购置费支出预算为43万元，支出决算为43万元，完成预算的100%，与上年相比增加43万元，增长的主要原因是新购置了公务车。

公务用车运行维护费支出预算为140万元，支出决算为140万元，完成预算的100%，与上年相比增加48万元，增长52.2%,增长的主要原因是公务用车增多，运行维护费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算104万元，占36.2%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算183万元，占63.8%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务接待费支出决算为104万元，全年共接待来访团组791个、来宾6374人次，主要是省市上级部门调研、督导考核及各业务对口部门相互交流学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为183万元，其中：公务用车购置费43万元，常德市公安局西洞庭分局更新公务用车2辆。公务用车运行维护费140万元，主要是公务用车日常燃油费、维修费、保险费、ETC费及公车司机的出差补助等支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为32辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入2020万元；年初结转和结余0万元；支出2020万元，其中基本支出0万元，项目支出2020万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）。

支出决算为1008万元，与上年相比增加987万元，增加了470%，增加的主要原因是一镇两街道的拆迁工作经费。

2、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）补助被征地农民支出（项）。

支出决算为941万元，与上年相比增加941万元，增加的主要原因是往年失地农民生活补贴科目调整，支出增加。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出4942万元，比上年决算数减少877万元，降低15.1%。主要原因是：本年继续贯彻过“紧日子”思想，公用经费减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费28万元，用于召开各种督导及宣传会议，人数8485人，内容为调研教育系统预防流感、文明委工作调度、安全生产工作、低温雨雪冰冻天气做好应急处置及春运工作、农村工作调度；开支培训费130万元，用于开展预算一体化培训、企业数字化转型培训、企业品牌力提升培训，教师培训，人数12966人，内容为全区教师师德师风培训、全区中小学教师信息技术工程技能提升培训、小学语文阅读与教学教研培训等。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额17644万元，其中：政府采购货物支出1874万元、政府采购工程支出10856万元、政府采购服务支出4914万元。授予中小企业合同金额16325万元，占政府采购支出总额的92.5%，其中：授予小微企业合同金额15020万元，占授予中小企业合同金额的92%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的68.4%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的73.8%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的95.2%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆35辆，其中，应急保障用车21辆、执法执勤用车8辆、特种专业技术用车2辆、其他用车4辆，其他用车主要是医院救护车；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

全区预算绩效情况见各单位具体情况。

第四部分 名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

五、财政事务：指财政事务方面的支出。有关具体事务包括行政管理、机关服务、预算改革业务、财政国库业务、财政监督、信息化建设、财政委托业务等。

第五部分 附 件

见各单位附件。

湖南省常德市西洞庭管理区2023年度部门决算汇总.xlsx