常德市西洞庭管理区应急管理局（水利局）2023年部门决算公开

目录

第一部分 常德市西洞庭管理区应急管理局（水利局）概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分常德市西洞庭管理区应急管理局（水利局）概况 

一、部门职责

西洞庭管理区应急管理局（水利局）位于西洞庭管理区龙泉街道龙泉街303号，属正科级政府机关单位，占地面积2亩，建筑面积4400㎡，现有在职人员51人，含临聘人员13人，退休人员32人。

负责全区应急管理工作，组织指挥协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，组织协调全区灾害救助工作，承担区安全生产委员会的具体工作，依法对全区生产经营单位安全生产工作实施综合监管，依法查处安全生产非法违法生产、经营和建设能力，组织、协调、监督、指挥全区防汛、抗旱工作，负责全区生产建设项目的水土保持监督管理，负责全区的水利工程建设管路及机电排灌站日常监管。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西洞庭管理区应急局局机关内设安全生产办公室、工程办、机电站、财务室等部室,下设水利建设管理中心、堤防管理委员会、王家湖电排管理站、泥港口电排管理站等4个事业单位。

（二）决算单位构成。西洞庭管理区应急管理局（水利局）为独立核算的机关单位，属一级预算单位。 

第二部分 部门决算表 

详见附件。 

第三部分 2023年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度实际收入7208.6522万元，其中一般公共预算收入7170.5442万元、政府性基金收入31.1080万元；实际支出7208.6522万元，其中一般公共预算支出为7170.5442万元、政府性基金支出38.1080万元，政府性基金38.1080万元为水库移民资金。其中基本支出594.89万元、项目支出6613.7622万元。与上年相比，增加2179.4221万元，增加43.33%。主要是因为2023年度沙河3P项目可用性付费及运营服务费、“十四五”涝区项目开始支付。

二、收入决算情况说明

本年收入合计7208.6522万元，其中一般公共预算收入7170.5442万元，占总收入99.47%；政府性基金收入38.1080万元，占总收入0.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计7208.6522万元，其中一般公共预算支出为7170.5442万元、政府性基金支出38.108万元，政府性基金支出38.108万元为水库移民资金。其中基本支出594.89万元，占总支出8.25%；项目支出6613.7622万元，占总支出91.75%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度实际收入7208.6522万元，其中一般公共预算收入7170.5442万元、政府性基金收入38.108万元；实际支出7208.6522万元，其中一般公共预算支出为7170.5442万元、政府性基金支出38.108万元，政府性基金38.108万元为水库移民资金。其中基本支出594.89万元、项目支出6613.7622万元。与上年相比，增加2179.4221万元，增加43.33%。主要是因为2023年度沙河3P项目可用性付费及运营服务费、“十四五”涝区项目开始支付。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出7170.5442万元，占本年支出合计的99.47%，与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2177.1537万元，增加43.6%，主要是因为2023年度沙河3P项目可用性付费及运营服务费、“十四五”涝区项目开始支付。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出7208.6522万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）73.8393万元，占1.02%；社会保障和就业支出（208）30.48万元，占0.42%；城乡社区支出（212）524.2987万元，占7.27%；农林水支出（213）2306.5142万元，占32%；灾害防治及应急管理支出（224）33万元，占0.46%；住房保障支出（221）4240.52万元，占58.83%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出年初预算数为5270.301万元，支出决算数7208.6522万元，完成年初预算的136.78%，其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）（2010301）。

年初预算0万元，支出决算为25.4351万元，决算数大于年初预算数的主要原因是职工晋级补发工资及人员调整部门职能增加。

2、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）（2010302）。

年初预算0万元，支出决算为23.9962万元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加争资争项前期经费奖励。

3、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他发展与改革事务支出（项)（2010499）。

年初预算0万元，支出决算为24.408万元，决算数大于年初预算数的主要原因是政府下达实施自然灾害应急避乱场所项目工作。

4、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）（2080101）。

年初预算为0万元，支出决算为0.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是政府下达优岗和记功奖励资金。

5、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）（2082201）。

年初预算为0万元，支出决算为27.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年政府下达水库移民费用用于水库移民补助发放工作。

6、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）（2082202）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2022年政府下达水库移民基础设施建设项目工作。

7、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）（2120801）。

年初预算为0万元，支出决算为8.228万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年沙河项目进行拆迁补偿。

8、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）（2129999）。

年初预算为0万元，支出决算为516.0706万元，决算数大于年初预算数的主要原因是龙泉水厂经营权回收补偿及沙河运营维护费。

9、农林水支出（类）水利（款）行政运行（项）（2130301）。

年初预算为615.31万元，支出决算为568.8549万元，完成年初预算的92.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是人员调整。

10、农林水支出（类）水利（款）水利工程建设（项）（2130305）。

年初预算为4300万元，支出决算为1161.1008万元，完成年初预算的27%，决算数小于年初预算数的主要原因是2023年财政支付沙河运营费类款项调整。

11、农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）（2130306）。

年初预算为260万元，支出决算为159.9997万元，完成年初预算的61.54%，决算数小于年初预算数的主要原因是抗旱电费减少。

12、农林水支出（类）水利（款）水土保持（项）（2130310）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

13、农林水支出（类）水利（款）防汛（项）（2130314）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

14、农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）（2130315）。

年初预算为5万元，支出决算为5万元，完成年初预算的100%。

15、农林水支出（类）水利（款）江河湖库水系综合整治（项）（2130319）。

年初预算为25万元，支出决算为63.3107万元，决算数大于年初预算数的主要原因是管理区新增“一河两湖三渠”水系重点项目。

16、农林水支出（类）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）（2130504）。

年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。

17、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）（2139999）。

年初预算为0万元，支出决算为323.248万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年实施“十四五”排涝能力建设项目。

18、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）其他保障性安居工程支出（项）（2210199）。

年初预算为0万元，支出决算为4240.52万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年管理区支付沙河项目费用。

19、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）（2240101）。

年初预算为23万元，支出决算为23万元，完成年初预算的100%。

20、灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害救灾及恢复重建支出（款）自然灾害救灾补助（项）（2240703）。

年初预算为0万元，支出决算为10万元，决算数大于年初预算数的主要原因是财政下达救灾补助资金及应急能力建设项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出594.89万元，其中：人员经费480.

8149万元，占基本支出的80.82%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费；公用经费114.0751万元，占基本支出的19.18%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为5.4107万元，完成预算的96.62%，其中：“三公”经费财政拨款支出预算为5.6万元，支出决算为5.4107万元，完成预算的96.62%，决算数小于预算数的主要原因是单位严格控制公务接待次数。与上年相比增加1.8685万元，增加52.74%，增加的主要原因是部门职能增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算5.4107万元，占96.62%。

公务接待费支出决算为5.4107万元，全年共接待来访团组59个、来宾396人次，主要是安全泵站更新改造、水资源管理、安全生产等发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2023年度政府性基金预算财政拨款收入38.108万元；年初结转和结余0万元；支出38.108万元，其中基本支出0万元，项目支出38.108万元；年末结转和结余0元。具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）移民补助（项）（2082201）。

年初预算为0万元，支出决算为27.88万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年政府下达水库移民费用用于水库移民补助发放工作。

2、社会保障和就业支出（类）大中型水库移民后期扶持基金支出（款）基础设施建设和经济发展（项）（2082202）。

年初预算为0万元，支出决算为2万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年政府下达水库移民基础设施建设项目工作。

3、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）（2120801）。

年初预算为0万元，支出决算为8.228万元，决算数大于年初预算数的主要原因是2023年沙河项目进行拆迁补偿。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出114.0751万元，比年初预算数增加29.2151万元，增加34.43%。主要原因是部门职能增加。

十、一般性支出情况

2023年本部门开支会议费1.352万元，用于召开防汛抗旱、安全生产会议，人数823人；开支培训费1.158万元，用于开展移民、防汛培训，人数140人。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额0元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本单位共有四处中型泵站。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

详见附件。

第四部分 名词解释 

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 

第五部分 附 件 

部门整体支出绩效情况

一、部门概况

（一）部门组织机构及人员情况

常德市西洞庭管理区应急管理局（水利局）单位内设机构包括：安全生产办公室、工程办、机电站、财务室等部室,下设水利建设管理中心、堤防管理委员会、王家湖电排管理站、泥港口电排管理站等4个事业单位。

我局年末在职人员51人，含临聘人员13人，退休人员32人。

（二）部门主要职责

常德市西洞庭管理区应急管理局（水利局）主要负责全区应急管理工作，组织指挥协调全区安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，组织协调全区灾害救助工作，承担区安全生产委员会的具体工作，依法对全区生产经营单位安全生产工作实施综合监管，依法查处安全生产非法违法生产、经营和建设能力，组织、协调、监督、指挥全区防汛、抗旱工作，负责全区生产建设项目的水土保持监督管理，负责全区的水利工程建设管路及机电排灌站日常监管。

二、部门财务情况

（一）2023年部门整体收支情况

我局决算报表反映，2023年度收7208.6522万元，其中：其中一般公共预算收入7170.5442万元、政府性基金收入31.1080万元。

2023年度实际支出7208.6522万元，其中一般公共预算支出为7170.5442万元、政府性基金支出38.1080万元，政府性基金38.1080万元为水库移民资金。其中基本支出594.89万元、项目支出6613.7622万元。与上年相比，增加2179.4221万元。主要是因为2023年度沙河3P项目可用性付费及运营服务费、“十四五”涝区项目开始支付。

三、绩效目标

（一）部门绩效总目标

1：落实全区应急管理工作，指导全区应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。

2：落实组织、指导全区安全生产宣传教育培训。

3：落实组织、协调、监督、指挥全区防汛抗旱工作。

4：落实综合协调河长制日常工作，负责编制河湖渠保护规划，加强河湖渠道及堤防管理。

5：落实水资源管理制度，严格控制水资源利用红线。

6：落实全区水利工程的建设管理工作。

（二）年度部门绩效目标

数量指标：1、严格控制全年全区用水总量在4738万m3以下；2、全年不发生一起较大及以上安全生产事故。

质量指标：1、防汛抗旱落实“五到位”；2、落实全年不发生一起较大及以上安全生产事故；3、力争2023年综合工作被评为西洞庭绩效考核优秀行政单位

时效指标：1、2023年9月底完成安全度汛任务；2、在汛期前完成水利工程建设任务。

成本指标：1、2023年度预算资金总额5270.31万元，按照行政事业单位内部控制规范，严格执行各项财经规定和财务制度，规范政府集中采购事项，合理缩减成本，有效控制预算支出。

经济效益：确保不发生较大及以上安全生产事故，保障园区企业平稳安全发展；落实防汛抗旱工作，保障生产生活用水安全，促进经济总量不断增长。

可持续影响效益：强化部门职责职能，落实水利设施更新改造，加强防灾减灾救灾工作，提升基层应急处置能力，从而进一步地提升经济指标。

四、部门整体预算及执行、管理情况

（一）部门整体预算情况

1、部门整体预算收入情况

2023年收入预算5270.31万元，全部为一般公共预算拨款

2、部门整体预算支出情况

2023年支出预算5270.31万元，其中基本支出568.31万元；项目支出4702万元。主要包括农林水支出5235.31万元，灾害防治及应急管理支出35万元，2023年支出预算较上年增加276.9195万元，主要原因是项目支出增加。

3、三公经费预算明细情况

2023年度三公经费预算支出5.6万元，均为公务接待费支出。

（二）部门预算执行情况

1、部门整体实际收入情况

2023年度收入7208.6522万元，其中：其中一般公共预算收入7170.5442万元、政府性基金收入31.1080万元。

2、部门整体实际支出情况

2023年度实际支出7208.6522万元，其中一般公共预算支出为7170.5442万元、政府性基金支出38.1080万元，政府性基金38.1080万元为水库移民资金。其中基本支出594.89万元、项目支出6613.7622万元。与上年相比，增加2179.4221万元。主要是因为2023年度沙河3P项目可用性付费及运营服务费、“十四五”涝区项目开始支付。

五、部门预算管理情况

1、预算编制方面

本单位严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。财务部门编制，最后通过召开局务会讨论确定。

2、基本支出控制方面

为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，本单位制定了《财务管理制度》等，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

3、项目支出控制方面

本单位项目资金实现专款专用，在项目工程及专用设备购置过程中，严格执行招投标及政府采购程序，并全程进行监管。

4、三公经费控制方面：

严格执行《西洞庭管理区行政事业单位国内公务接待管理实施办法》，规范公务接待行为，严格公务接待支出标准和公务接待经律，明确公务接待程序，强化公务接待经费管理。

六、年度部门绩效目标完成情况

数量指标：1、严格控制全年全区用水总量在4738万m3以下；2、全年不发生一起较大及以上安全生产事故。

质量指标：1、防汛抗旱落实“五到位”；2、落实全年不发生一起较大及以上安全生产事故；3、力争2023年综合工作被评为西洞庭绩效考核优秀行政单位

时效指标：1、2023年9月底完成安全度汛任务；2、在汛期前完成水利工程建设任务。

成本指标：1、2023年度预算资金总额5270.31万元，按照行政事业单位内部控制规范，严格执行各项财经规定和财务制度，规范政府集中采购事项，合理缩减成本，有效控制预算支出。

经济效益：确保不发生较大及以上安全生产事故，保障园区企业平稳安全发展；落实防汛抗旱工作，保障生产生活用水安全，促进经济总量不断增长。

可持续影响效益：强化部门职责职能，落实水利设施更新改造，加强防灾减灾救灾工作，提升基层应急处置能力，从而进一步地提升经济指标。

七、绩效评价工作情况

本局根据事业发展规划和年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化本局各部门的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，本局组织了年度考核和检查，对本局整体情况进行自评。

八、综合评价结果

经综合评价，该项目得分95分，评价结果为“优”。得分明细：

（一）投入总分13分，实得13分。

（二）过程总分61分，实得56分，扣5分，扣分明细：

预算完成率96.29%，扣1分；

预算控制率0.21%，扣1分；

公用经费控制率103%，扣3分。

（三）产出及效率26分，实得26分。

九、部门整体支出绩效情况

1、社会效益

保障园区安全发展，提升城市品质，使广大群众的生活幸福感不断提升。

2、生态效益

生态效益：落实河湖管护，改善生态环境。

3、社会公众满意度

社会满意度达到95%以上。

（二）存在的问题及原因分析

预算执行存在偏差。由于项目支出指标每年要到三月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。

常德市西洞庭管理区应急管理（水利）局.xlsx