常德市西洞庭管理区供销合作社2024年度部门决算公开

目  录

第一部分 常德市西洞庭管理区供销合作社概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市西洞庭管理区供销合作社概况

一、部门职责

（一）对全区供销社进行规划、指导、管理与服务。

（二）维护系统稳定，将“深改”工作推向纵深，探索发展基层社和社有企业。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西洞庭管理区供销合作社内设机构包括：办公室、工会等。

（二）常德市西洞庭管理区供销合作社2024年部门决算汇总公开单位构成包括：局机关本级，无下属二级机构。

第二部分 部门决算表

详见附件。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计268.82万元。与上年相比，减少44.08万元，降低14.09%，主要是因为项目资金减少。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计134.41万元，其中：财政拨款收入134.41万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计134.41万元，其中：基本支出122.81万元，占91.37%；项目支出11.60万元，占8.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计268.82万元，与上年相比，减少44.08万元，降低14.09%，主要是因为项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出134.41万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少22.04万元，降低14.09%，主要是因为项目资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出134.41万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出11.03万元，占8.21%；卫生健康支出（类）支出4.54万元，占3.38%；资源勘探工业信息等支出（类）支出1.98万元，占1.47%；商业服务业等支出（类）支出107.83万元，占80.22%；住房保障支出（类）支出9.03万元，占6.72%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为147.23万元，支出决算数为134.41万元，完成年初预算的91.29%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为0万元，支出决算为0.3万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：具体类别进行细分。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11.01万元，支出决算为10.34万元，完成年初预算的93.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算控制。

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.39万元，支出决算为0.39万元，完成年初预算的100%。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为4.65万元，支出决算为4.54万元，完成年初预算的97.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算控制。

5、资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1.98万元，由于年初预算数为0，无法计算完成年初预算的比例，决算数大于年初预算数的主要原因是：具体类别进行细分。

6、商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）。

年初预算为115.9万元，支出决算为107.83万元，完成年初预算的93.04%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算控制。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为9.77万元，支出决算为9.03万元，完成年初预算的92.43%，决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行预算控制。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出122.81万元，其中：

人员经费95.96万元，占基本支出的78.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费26.85万元，占基本支出的21.86%，主要包括办公费、物业管理费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.0738万元，完成预算的14.76%；与上年相比减少0.1462万元，降低66.45%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约方针，压缩相关支出。决算数小于上年数的主要原因是贯彻厉行节约方针，压缩相关支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的比例，决算数等于预算数。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的比例，决算数等于预算数。

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的比例，决算数等于预算数。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，由于预算数为0，无法计算完成年初预算的比例，决算数等于预算数。

公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.0738万元，完成预算的14.76%；与上年相比减少0.1462万元，降低66.45%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻厉行节约方针，压缩相关支出。决算数小于上年数的主要原因是贯彻厉行节约方针，压缩相关支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出26.85万元，比上年决算数增加8.29 万元，增长44.67%。主要原因是：人员调整，需要的运行经费增加。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元，人数0人，无相关内容；开支培训费0万元，人数0人，无相关内容；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元，无相关内容。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额27.87万元，其中：政府采购货物支出1.12 万元、政府采购工程支出9.99万元、政府采购服务支出16.76万元。授予中小企业合同金额21.47万元，占政府采购支出总额的77.04%，其中：授予小微企业合同金额24.35万元，占授予中小企业合同金额的87.37%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的78.99%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，我单位无固定资产占用。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目0个，共涉及资金0万元。其中，一般公共预算项目0个0万元，由于公共预算支出总额为0无法计算其比例；政府性基金预算项目0 个0 万元，由于政府性基金预算支出总额为0，无法计算比例；国有资本经营预算项目0个0 万元，由于国有资本经营预算支出总额为0，无法计算比例；社会保险基金预算项目0 个0万元，由于社会保险基金预算支出总额为0，无法计算比例。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数147.23万元，执行数147.23万元，完成预算的100%，绩效自评得分99.9分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是产出及效益上，坚持“为农、务农、姓农”的服务宗旨。做好农业社会化服务工作；多次开展农户生产生活相关培训等助农活动；深化综合改革；促进基层社与村集体经济融合发展。二是运行成本上，按照行政事业单位内部控制规范，严格执行各项财经规定和财务制度，规范政府集中采购事项，合理缩减成本，有效控制预算支出。发现的主要问题及原因：一是在预算执行过程中存在偏差，整体预算明细未得到有效划分。其原因在于全年工作预计不完全到位准确，未计划详尽。下一步改进措施：一是合理研判，参考历年指标完成情况并结合实际工作，科学设定计划。（请对本部门整体支出的绩效目标完成情况，存在的问题及原因，下一步改进措施等进行简要说明）。

（三）评价结果应用情况。详见整体支出绩效自评报告。

第四部分    名词解释

一、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

二、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

四、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暧费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

2024年度常德市西洞庭管理区供销合作社

整体支出绩效自评报告

一、单位基本情况

（一）部门组织机构及人员情况

常德市西洞庭管理区供销合作社为全额拨款、报账制核算的参公管理单位，无下属二级机构。本年末全额拨款在编人员6名，实有在编在岗人员4人。

（二）部门主要职责及绩效目标

对全区供销系统进行规划、指导、管理与服务，维护系统稳定，将“深改”工作推向纵深。促进基层社加强民主管理，密切同农民的联系，发挥群体联合优势。服务区内农业生产生活，在服务乡村振兴中推进供销合作社高质量发展。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

常德市西洞庭管理区供销合作社2024年一般公共预算基本支出136.63万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：人员经费107.11万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费29.52万元，包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）项目支出情况

常德市西洞庭管理区供销合作社2024年一般公共预算项目支出10.6万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，主要用于供销深化改革、改制遗留问题处理等方面。

三、政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

本年度供销社加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益。一般公用经费基本支出中除保障行政运转经费以外，公用经费的开支进一步缩减，其中“三公”经费进一步压减。同时项目资金实现专款专用，进行全程监管。对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理等方面均按规定执行，内控管理控制体系得到有效执行，整体预算支出清晰、规范。社有企业股份变更、区内农业社会化服务任务、区内农业技术培训工作、供销深化综合改革相关任务均保质保量按时完成，机关事务正常运转。提升区内农业社会化服务水平，提升自身为农服务水平，促进基层社、社有企业等农业经济组织制度规范、加快发展。区内服务对象及社会公众满意度较高。

七、存在的问题及原因分析

预算执行存在偏差，主要在于本年度人员变动较大，人员经费与预算时有偏差。

八、下一步改进措施

一是严格按照规章制度，规范账务处理，谨慎执行财务核算，结合实际情况全方面考虑相关事实，尽可能做到决算与预算相衔接。二是完善管理制度，加强对国有资产及公务支出的审批和监管，进一步落实支出管理制度和厉行节约制度。三是加强相关工作人员专业能力，积极学习培训相关法律法规，规范部门财务工作，切实提高部门预算收支管理水平。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

2024年度部门整体支出绩效自评表

2024年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

2024年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

2024年度项目支出绩效自评表

备注：一个项目支出一张表。

常德市西洞庭管理区供销合作社.xlsx