常德市西洞庭管理区综合行政执法局2021年部门决算公开

第一部分 常德市西洞庭管理区综合行政执法局单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 常德市西洞庭管理区综合行政执法局单位概况

 一、部门职责

常德市西洞庭管理区综合行政执法局主要从事负责垃圾清扫、垃圾清运、垃圾无害化处理、餐厨垃圾处理设备运行、生活垃圾处理费征收、城管综合执法（控违拆违、占道经营、户外广告、非机动车辆乱停乱靠）等工作。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市西洞庭管理区综合行政执法局单位内设机构包括：办公室、财务室、城管行政执法办。

（二）决算单位构成。常德市西洞庭管理区综合行政执法局为独立核算的行政单位，属一级预算单位。

（三）人员情况。

我局年末实有在职在编人员12人（其中：行政编制5人，事业编制7人）。聘用人员20人。

 第二部分 部门决算表

详见附表，表格以excel形式作为附件上传

第三部分 2021年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明

2021年度收、支总计1273.32万元。与上年相比，减少 24.55万元，减少1.89%，主要是因为2021年项目支出的减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1273.32万元，其中：财政拨款收入1273.32万元，占100%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1273.32万元，其中：基本支出323.53万元，占25.4%，项目支出949.79万元，占74.59%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收、支总计1273.32万元，与上年相比，减少24.55万元,减少1.89%，主要是项目支出比去年减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

2021年度财政拨款支出1273.32万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，减少24.55万元,减少1.89%，项目支出比去年减少的原因是农村环境卫生整治费用有所调整。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1273.32万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出（项目支出）54.99万元，占4.31%；城乡社区支出681.81万元，占53.54%（其中基本支出323.53万元，项目支出949.79万元）；农林水支出（项目支出）6万元，占0.47%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出决算数为1273.32万元,其中：

1、其他文化和旅游支出。

支出决算为54.99万元。

2、其他商贸事务支出1.89万元。

3、城乡社区支出中的行政运行。

支出决算为218.53万元。

4、城乡社区支出中的城管执法支出。

支出决算为135.10万元，其中基本支出105万元，项目支出30.10万元。

5、城乡社区支出中的小城镇基础设施建设。

支出决算为175万元。

6、城乡社区环境卫生。

支出决算为681.81万元。

7、其他农业农村支出。

支出决算为6万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出及项目支出决算情况说明

2021年度财政拨款基本支出323.53万元，其中：工资福利支出267.13万元，占基本支出82.56%；商品服务支出56.40万元，占基本支出17.44%，其中：办公费15.5万元，印刷费1.48万元，水费0.1万元，电费1.13万元，物业管理费1万元，差旅费1.72万元，劳务费2.3万元，公务接待费4.04万元，工会经费6.43万元，福利费8.52万元，其他交通费用9.54万元，其他商品和服务支出4.6万元。

2021年度财政拨款项目支出949.79万元，包括：明珠广场维护费及春节亮化费54.99万元，城管执法服装费、周末值班、双禁工作经费、电动车维护费30.10万元，宏程电力电费及维护175万元，农贸市场维护1.89万元，维护城乡社区环境卫生费681.81万元，农村垃圾桶购置、清扫保洁6万元。

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为5万元，支出决算为4.04万元，占预算的80.8%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务接待费支出预算为5万元，支出决算为4.04万元，完成预算的80.8%，比预算节约0.96万元。公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算4.04万元，占100%,因公出国（境）费支出决算0万元，占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、无公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为4.04万元，全年共接待来访团组57批次、来宾290人次，主要是城管执法服务交流学习发生的接待支出。

3、无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2021年度无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2021年度机关运行经费支出56.4万元，比上年决算数57.21万元减少0.81万元，减少1.41%。主要原因是：人员减少经费减少。

十、一般性支出情况

2021年本部门无一般性支出。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2021年度政府采购支出总额106.56万元，其中：政府采购服务支出106.56万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额106.56万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

我局无公务用车购置及保有量，截至2021年12月31日，单位价值100万元以上通用设备1台（套）。

十三、关于2021年度预算绩效情况的说明

我单位部门整体支出绩效开展了自评。绩效评价结果显示，我单位在预算配置、预算执行、预算管理等方面保障了城管执法及城乡社区环境卫生管理工作高效有序运行。

第四部分 名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。 

项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。 

“三公”经费：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。 

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。  

第五部分 附件 

常德市西洞庭管理区综合行政执法局整体绩效评价自评报告

一、部门概况

（一）部门组织机构及人员情况

常德市西洞庭管理区综合行政执法局单位内设机构包括：办公室、财务室、城管行政执法办。

我局年末实有在职在编人员12人（其中：行政编制5人，事业编制7人）。聘用人员20人。

（二）部门主要职责

常德市西洞庭管理区综合行政执法局主要从事负责垃圾清扫、垃圾清运、垃圾无害化处理、餐厨垃圾处理设备运行、生活垃圾处理费征收、城管综合执法（控违拆违、占道经营、户外广告、非机动车辆乱停乱靠）等工作。

二、部门财务情况

（一）2021年部门整体收支情况

我局决算报表反映，2021年度收1273.32万元，其中：财政补助收入1273.32万元。

2021年度总支出1273.32万元，其中：基本支出323.53万元，项目支出949.79万元，占74.59%。

（二）2021年度部门预算收支决算情况  （万元）

备注：2021年预算批复数1287.64万元，实际下达数1273.32万元，减少人员经费34.28万元，基本支出减少因为原列入基本支出中的聘用人员经费转入到了项目支出的人员支出。

（三）2021年度“三公”经费支出和管理情况

2021年度“三公”经费支出情况表   （万元）

备注：2021年厉行节约精神，公务接待略有减少。

三、绩效目标

（一）部门绩效总目标

1：保证垃圾清扫清运日产日清，垃圾无害化处理达标
     2：积极文明执法，经营有序、规范市场环境

3：城市管理独立院落每月考核奖惩，保证独立院落干净整洁

4：餐厨垃圾及时处理运行，保证厂区、校园干净卫生

（二）年度部门绩效目标

数量指标：1清运垃圾 1424 车，重量   11142 吨；2、城市管理独立院落每月考核奖惩；

质量指标：1、垃圾处理及时、干净；2、独立院落干净整洁；3、力争2021年综合工作被评为西洞庭绩效考核优秀行政单位

时效指标：1、2021年12月底前完成垃圾清运任务；2、独立院落常年干净整洁

成本指标：1、2021年度预算资金总额1287.64万元，按照行政事业单位内部控制规范，严格执行各项财经规定和财务制度，规范政府集中采购事项，合理缩减成本，有效控制预算支出。

经济效益：生活垃圾无害化处理，垃圾处理发电实现了资源的再利用，节约资源，为园区招商引资和经济发展提供优质平台，促进经济总量不断增长。

可持续影响效益：加强部门监管，使城区清扫保洁、市容秩序、城管执法有序推进，使群众遵纪守法意识逐步加强，从而进一步地提升经济指标。

三、部门整体预算及执行、管理情况

（一）部门整体预算情况

1、部门整体预算收入情况

2021年度区城管局整体预算收入1300.41万元，其中：一般公共预算拨款1300.41万元

2、部门整体预算支出情况

2021年度区城管局整体预算支出1300.41万元，其中：基本支出357.81万元，包括：人员经费300.37万元、日常公用经费57.44万元；项目支出942.60万元。

3、三公经费预算明细情况

2021年度区城管局三公经费预算支出5万元，均为公务接待费支出。

（二）部门预算执行情况

1、部门整体实际收入情况

2021年度区城管局整体实际收入1273.32万元，其中：一般公共预算拨款1273.32万元。

2、部门整体实际支出情况

2021年度区城管局整体预算支出1273.32万元，其中：基本支出323.53万元，包括：人员经费267.13万元、日常公用经费56.40万元；项目支出949.79万元。

3、三公经费实际支出情况

2021年度区城管局三公经费实际支出4.65万元，均为公务接待费支出。

（三）部门预算收支决算情况

2021年部门整体实际支出较预算减少27.09万元，主要因为基本支出减少了34.28万元，基本支出增加因为原列入基本支出中的聘用人员经费转入到了项目支出的人员支出。

三公经费实际支出较预算减少了0.34万元，均是公务接待费实际支出比预算减少。

（四）部门预算管理情况

1、预算编制方面

本单位严格按程序召开由各部门参加的预算工作会，全面细致的要求各个部门提供年度所需公用经费和项目支出明细。财务部门编制，最后通过召开局务会讨论确定。

2、基本支出控制方面

为加强财务管理，充分发挥大兴勤俭节约之风，提高财政资金使用效益，本单位制定了《财务管理制度》等，对资产管理、财务报销程序及权限、政府采购管理、建设项目管理等方面做出了明确规定，形成了比较完善系统的内部管理控制体系，并基本得到有效执行。基本做到了支出分项归类，核算清晰完整，账务处理及时规范。

3、项目支出控制方面

本单位项目资金实现专款专用，在专用设备购置过程中，严格执行招投标及政府采购程序，并全程进行监管。

4、三公经费控制方面：

严格执行《西洞庭管理区行政事业单位国内公务接待管理实施办法》，规范公务接待行为，严格公务接待支出标准和公务接待经律，明确公务接待程序，强化公务接待经费管理。

四、年度部门绩效目标完成情况

数量指标：1清运垃圾 1424 车，重量   11142 吨；2、城市管理独立院落每月考核奖惩

质量指标：1、垃圾处理及时、干净；2、独立院落干净整洁；3、力争2021年综合工作被评为西洞庭绩效考核优秀行政单位

时效指标：1、2021年12月底前完成垃圾清运任务；2、独立院落常年干净整洁

成本指标：1、2021年度预算资金总额1287.64万元，按照行政事业单位内部控制规范，严格执行各项财经规定和财务制度，规范政府集中采购事项，合理缩减成本，有效控制预算支出。

经济效益：生活垃圾无害化处理，垃圾处理发电实现了资源的再利用，节约资源，为园区招商引资和经济发展提供优质平台，促进经济总量不断增长。

可持续影响效益：加强部门监管，使城区清扫保洁、市容秩序、城管执法有序推进，使群众遵纪守法意识逐步加强，从而进一步地提升经济指标。

五、绩效评价工作情况

本局根据事业发展规划和年度工作任务编制年度财务收支计划，通过全面推进单位内部控制建设，强化本局各部门的责任主体意识，细致梳理各类经济活动的规章制度及其业务流程，实现各类经济活动决策、执行、监督的有效分离。在此基础上，本局组织了年度考核和检查，对本局整体情况进行自评。

六、综合评价结果

经综合评价，该项目得分95分，评价结果为“优”。得分明细：

（一）投入总分13分，实得13分。

（二）过程总分61分，实得56分，扣5分，扣分明细：

预算完成率96.29%，扣1分；

预算控制率0.21%，扣1分；

公用经费控制率103%，扣3分。

（三）产出及效率26分，实得26分。

七、部门整体支出绩效情况

1、社会效益

美化园区环境，提升城市品质，使广大群众的生活幸福感不断提升。

2、生态效益

生态效益：垃圾清理焚烧发电节约资源，改善生态环境。

3、社会公众满意度

社会满意度达到95%以上。

八、存在的主要问题

预算执行存在偏差。由于项目支出指标每年要到三月份才下达指示，在预算执行中造成个别预算子项调剂现象。

九、有关建议

（一）规范账务处理，提高财务信息质量

严格按照《中华人民共和国会计法》、《行政单位会计制度》、《行政单位财务规则》等规定执行财务核算，并结合实际情况，完整、准确地披露相关信息，尽可能地做到决算与预算相衔接。

（二）完善管理制度，进一步加强资产管理

进一步贯彻落实中央八项规定和湖南省委九条规定，建立本部门“三公经费”等公务支出管理制度及厉行节约制度，加强经费审批和控制，规范支出标准与范围，并严格执行。

（三）加强新行政单位会计制度和新预算法学习培训

加强新《中华人民共和国预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

附件：常德市西洞庭管理区综合行政执法局.XLS